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Regulatory News:
Le Conseil d’administration de bioMérieux (Paris:BIM), acteur mondial du diagnostic in vitro, s’est réuni le 28 février, sous la présidence de M. Jean-Luc Belingard. Il a arrêté les comptes consolidés du Groupe au 31 décembre 2016.
Comptes consolidés En millions d'euros | 2016 | 2015 |
Variation
À données publiées | |||
Chiffre d’affaires | 2 103 | 1 965 | +7,1 % | |||
Résultat opérationnel courant contributif * | 298 | 260 | +14,5 % | |||
Résultat opérationnel ** | 282 | 195 | +44,9 % | |||
Résultat de l’ensemble consolidé | 179 | 110 | +62,4 % | |||
Résultat net par action (en €) | 4,54 € | 2,80 € |
* Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat
opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs à
l’acquisition et l’intégration de BioFire, et écritures comptables liées
à l’affectation de son coût d’acquisition.
** Le résultat
opérationnel est la somme du résultat opérationnel courant contributif,
des frais liés à l’acquisition et à l’amortissement du prix
d’acquisition de la société BioFire ainsi que des « éléments
significatifs, inhabituels et non récurrents », classés en « autres
produits et charges opérationnels non courants ».
ÉVÉNEMENTS MARQUANTS 2016
Les événements marquants de l’année 2016 sont présentés en Annexe 1.
RÉSULTATS FINANCIERS
Chiffre d’affaires1
Au terme de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires de bioMérieux a atteint 2 103 millions d’euros contre 1 965 millions d’euros au 31 décembre 2015. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique des ventes dépasse l’objectif fixé et s’établit à 9,6 % d’une année sur l’autre, bénéficiant d’une accélération d’environ 500 points de base grâce aux ventes de FilmArray®. Dans un contexte monétaire volatil, la progression des ventes telle que publiée s’élève à 7,1 %, pénalisée par des effets de change négatifs de 33 millions d’euros environ, auxquels s’ajoute un effet de périmètre principalement lié à la déconsolidation de bioTheranostics à compter du 1er janvier 2016.
Évolution du chiffre d’affaires En millions d'euros | ||||||
Chiffre d’affaires – 31 décembre 2015 | 1 965 | |||||
Effets de change | -33,2 | -1,7 % | ||||
Croissance organique, à taux de change et périmètre constants | +186,1 | +9,6 % | }+8,9 % | |||
Variations de périmètre* | -14,3 | -0,7 % | ||||
Chiffre d’affaires – 31 décembre 2016 | 2 103 | +7,1 % |
* Déconsolidation de bioTheranostics et consolidation d’Applied Maths à
compter du 1er janvier 2016.
Consolidation de Hyglos à
compter du 1er juin 2016.
Les détails de l’évolution de l’activité par région et par application sont présentés en annexe 2.
Compte de résultat
À fin décembre 2016, la marge brute atteint 1 101 millions d’euros, soit 52,3 % du chiffre d’affaires, en nette amélioration par rapport aux 50,3 % constatés à fin décembre 2015. La hausse du taux de marge brute provient notamment :
Ces éléments ont plus que compensé l’incidence du nouveau modèle de refacturation intra-groupe des coûts informatiques, décrit en annexe 3, la dépréciation de certaines technologies et installations industrielles, ainsi que l’augmentation de la charge d’amortissement liée aux instruments placés chez les clients de la Société.
Au terme de l’exercice 2016, le résultat opérationnel courant contributif s’est établi à 298 millions d’euros contre 260 millions d’euros au 31 décembre 2015, soit une croissance solide de 14,5 % dans un contexte de poursuite des efforts déployés pour assurer le développement futur du Groupe. Le résultat opérationnel courant contributif représente 14,2 % du chiffre d’affaires, en nette amélioration par rapport aux 13,2 % enregistrés sur l’exercice précédent, reflétant principalement l’amélioration du taux de marge brute.
1 Communiqué de presse complet sur l’activité à fin décembre
2016 disponible sur www.biomerieux-finance.com
2
La loi manovra sanita vise à faire porter aux industriels de la
santé une part des déficits des organismes de santé italiens
Les frais liés à l’acquisition de BioFire ont atteint 25 millions d’euros en 2016, contre 32 millions d’euros enregistrés en 2015. Ils comprennent :
L’augmentation de capital déconsolidante de bioTheranostics, signée en 2015 mais effective début 2016, a entraîné comme attendu la comptabilisation en 2016 d’un produit non courant de 10 millions d’euros lié principalement à la reprise dans le compte de résultat des écarts de conversion correspondants.
Dans ce contexte, le résultat opérationnel de 2016 a atteint 282 millions d’euros, en hausse de 45 % par rapport aux 195 millions d’euros enregistrés en 2015.
La charge financière nette a représenté 23 millions d’euros en 2016, à comparer à 18 millions d’euros en 2015.
Au 31 décembre 2016, le taux effectif d’impôt (TEI) du Groupe a atteint 30,8 %, à comparer à 37,4 % au terme de l’exercice 2015. Le TEI en 2016 a bénéficié de l’enregistrement d’effets non-récurrents, avec notamment la déconsolidation de bioTheranostics qui a généré en 2016 un produit non taxable décrit au paragraphe précédent, après des effets fortement négatifs en 2015, et les incidences de contentieux fiscaux pour un montant net de 6,5 millions d’euros. En outre le TEI du Groupe a été favorisé par la baisse du taux d’impôt en France, passant de 38 % en 2015 à 34,4 % en 2016, compensé par la baisse des incidences favorables de certains crédits d’impôts enregistrés en résultat opérationnel (notamment Crédit d’Impôt Recherche). Hormis les effets non-récurrents, le taux effectif récurrent d’impôt du Groupe se serait élevé à environ 28 %, avec un poids croissant des résultats taxables aux États-Unis, contre 26 % en 2015 qui avait bénéficié de l’effet positif d’une réclamation de crédits d’impôt au titre d’exercices antérieurs.
Au total, le résultat de l’ensemble consolidé s’est établi en 2016 à 179 millions d’euros, en très forte progression de 62 % par rapport aux 110 millions d’euros enregistrés en 2015.
Trésorerie et financement
Au terme de l’exercice 2016, la génération de trésorerie d’exploitation a atteint 336 millions d’euros, en hausse de 26 millions d’euros ou 8,3 % par rapport à l’exercice précédent.
L’EBITDA3 a atteint 441 millions d’euros à fin décembre 2016 comparé aux 380 millions d’euros de l’année 2015, il s’inscrit en nette hausse de 16,0 %, reflétant la progression du résultat opérationnel courant contributif et des dotations aux amortissements et provisions d’exploitation.
Au cours de l’exercice 2016, dans le contexte de la croissance solide de l’activité du Groupe, le besoin en fonds de roulement d’exploitation a augmenté de 33 millions d’euros, à comparer à une augmentation de 37 millions d’euros en 2015. Cette évolution résulte notamment des éléments suivants :
3 L’EBITDA se définit comme la somme du résultat opérationnel courant contributif et des amortissements d’exploitation
Les décaissements d’impôt ont représenté 81 millions d’euros, en forte hausse par rapport aux 30 millions d’euros versés l’année précédente, après la sortie de bioTheranostics de l’intégration fiscale américaine et la consommation des déficits fiscaux reportables de BioFire.
Comme attendu, les décaissements liés aux investissements ont connu une hausse sensible, atteignant 233 millions d’euros auxquels il convient d’ajouter 44 millions d’euros financés par crédit-bail au titre de l’extension du site de Marcy l’Étoile contre 208 millions d’euros en 2015. Cette augmentation est liée à la concomitance de projets importants visant à accroître les capacités de plusieurs sites du Groupe dont la plupart ont été achevés en 2016.
Dans ce contexte d’investissements soutenus, le cash-flow libre4 s’est élevé en 2016 à 85 millions d’euros, contre 102 millions d’euros en 2015.
Les acquisitions d’immobilisations financières, nettes des cessions, se sont élevées à 30 millions d’euros, contre 18 millions d’euros l’année précédente. En 2016, ces montants comprennent pour 17 millions d’euros la sortie du périmètre de consolidation des trésoreries de bioTheranostics et d’une joint-venture dans le domaine des microplaques.
Les flux liés aux activités de financement se sont élevés à 52 millions d’euros, à comparer à 62 millions d’euros sur l’exercice précédent. En juin 2016, la Société a versé un dividende de 39,5 millions d’euros, équivalent à celui versé en 2015 et a dépensé 14 millions d’euros dans le cadre de son programme de rachat d’actions, contre 1 million d’euros l’année précédente.
L’endettement net du Groupe au 31 décembre 2016 s’établit à 275 millions d’euros contre 219 millions d’euros au 31 décembre 2015.
La Société dispose d’un emprunt obligataire d’un montant de 300 millions d’euros, venant à échéance en octobre 2020, et bénéficie d’une ligne de crédit syndiqué non tirée dont les termes ont été renégociés au mois de janvier 2017, comme décrit ci-dessous (§ évènements postérieurs à la clôture).
DIVIDENDE
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 30 mai 2017 d’approuver un dividende de 1 euro par action, stable par rapport à l’année précédente. Le montant, qui sera distribué le 8 juin 2017, devrait ainsi s’élever à 39,5 millions d’euros.
ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE
Le 19 janvier 2017, bioMérieux et Banyan Biomarkers, une société spécialisée dans la recherche de biomarqueurs pour les traumatismes crâniens, ont annoncé la signature d’un partenariat qui octroie à bioMérieux les droits de développer et commercialiser mondialement les marqueurs dont Banyan est propriétaire pour une utilisation sur sa plateforme VIDAS® dans le domaine du diagnostic in vitro.
Le 24 février 2017, bioMérieux a reçu l’accréditation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour une utilisation étendue de son test VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ à deux situations cliniques fréquentes, les infections des voies respiratoires basses et le sepsis. Chez les patients atteints d’une infection des voies respiratoires basses, le test VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ aidera les médecins à prendre la décision de réduire sans risque l’utilisation des antibiotiques. Dans le cas d’un sepsis, le test VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ permettra aux cliniciens de décider à quel moment le traitement antibiotique peut être arrêté sans risque. L’utilisation du test VIDAS® B•R•A•H•M•S PCT™ dans ces situations cliniques aidera à limiter le recours inapproprié et inutile aux antibiotiques, afin d’éviter les effets secondaires indésirables associés à leur utilisation et, à plus long terme, de ralentir voire de prévenir l’émergence de bactéries résistantes.
4 Le cash-flow libre correspond aux flux de trésorerie générés par l’exploitation, net des décaissements liés aux investissements
Le Groupe a signé avec ses banques le 26 janvier 2017 un avenant au contrat portant à 500 millions d’euros le plafond de sa ligne de crédit syndiqué, et étendant sa maturité au 26 janvier 2022, avec des options d’extension pour 2 années supplémentaires.
OBJECTIFS 2017
La croissance organique des ventes de bioMérieux au cours de l’exercice 2017 devrait s’inscrire dans la continuité de l’année 2016 et se situer entre 8 et 9 %, à taux de change et périmètre constants.
La Société attend des effets de change fortement négatifs en 2017, liés principalement à la volatilité des devises émergentes sur son chiffre d’affaires (environ 50 millions d’euros) et son résultat opérationnel (environ 30 millions d’euros). Dans ce contexte et compte tenu de ces éléments, bioMérieux anticipe un résultat opérationnel courant contributif qui pourrait être compris entre 300 et 315 millions d’euros. Cet objectif intègre également :
En outre, suite à l’achèvement de certains projets industriels conduits au cours des 2 exercices précédents, la Société prévoit que son effort d’investissements industriels ralentisse significativement en 2017 et représente 9 à 10 % des ventes environ.
Alexandre Mérieux, Directeur général, déclare : « L’ambition de bioMérieux pour 2017 se place dans la poursuite de la dynamique de l’année 2016. Les initiatives d’amélioration de la performance opérationnelle produisent des résultats, en partie gommés en 2017 par des effets de change qui devraient peser plus fortement. Bien positionnée pour répondre aux enjeux de santé publique liés aux maladies infectieuses, bioMérieux intensifiera ses investissements de recherche et d’innovation pour renforcer ses axes stratégiques en biologie moléculaire ainsi qu’en microbiologie clinique et industrielle, constituant ainsi un socle solide pour le développement futur du Groupe. » |
CALENDRIER FINANCIER
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : 20 avril 2017 –
Avant bourse
Assemblée générale des actionnaires : 30 mai 2017
Chiffre
d’affaires du 2e trimestre 2017 : 20 juillet 2017 – Avant
bourse
Résultats semestriels au 30 juin 2017 : 30 août 2017 – Avant
bourse
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017 : 18
octobre 2017 – Avant bourse
Les anticipations et objectifs ci-dessus reposent, en tout ou partie, sur des appréciations ou des décisions qui pourraient évoluer ou être modifiées en raison, en particulier, des incertitudes et des risques liés à l'environnement économique, financier, réglementaire et concurrentiel, notamment ceux exposés dans le Document de Référence 2015. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs ci-dessus. Elle ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments, sous réserve des obligations d’information permanente pesant sur les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché financier.
A PROPOS DE BIOMÉRIEUX
Pioneering Diagnostics
Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 ans, bioMérieux est présente dans plus de 150 pays au travers de 42 filiales et d'un large réseau de distributeurs. En 2016, le chiffre d'affaires de bioMérieux s’est élevé à 2,103 milliards d'euros, dont plus de 90 % ont été réalisés à l’international.
bioMérieux offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent l’origine d’une maladie ou d’une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.
bioMérieux est une société cotée sur Euronext Paris.
(Code : BIM /
Reuters : BIOX.PA / Bloomberg : BIM.FP - Code ISIN : FR0010096479).
Site
internet : www.biomerieux.com
et site dédié aux investisseurs : www.biomerieux-finance.com
ANNEXE 1 : ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2016
Au cours de l’exercice 2016, bioMérieux a enrichi son offre commerciale dans plusieurs domaines :
5 Informations complémentaires sur la disponibilité du produit sur www.biomerieux-diagnostics.com/vidas-amh-countries-list
Leader mondial en contrôle microbiologique industriel, bioMérieux a annoncé le 1er juin 2016 l’acquisition de Hyglos, société basée à Bernried (Allemagne) et spécialisée dans la détection des endotoxines. Fondée en 2009, Hyglos dispose d’une expertise unique et reconnue dans le développement et la production de protéines recombinantes utilisées pour la détection des endotoxines dans les produits pharmaceutiques. L’acquisition de l’intégralité des actions composant le capital de la société Hyglos s’élèvera au maximum à 24 millions d’euros sur une période de 3 ans.
Le 8 juillet 2016, l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé) a confirmé à bioMérieux la levée de la lettre d’injonction qu’elle lui avait adressée en février 2015, après réalisation des travaux nécessaires à la remise en conformité de certaines zones de production de son site de Craponne (France).
Au 31 décembre 2016, la base installée s’élève à 86 900 instruments environ, contre 84 500 instruments à fin décembre 2015. En fin d’exercice 2016, le Groupe a procédé au retrait de 2 600 systèmes de ses bases d’information suite à un inventaire physique réalisé chez ses clients dans plusieurs pays du monde. Hormis cet ajustement, environ 5 000 nouveaux instruments ont été installés en 2016, un chiffre stable en comparaison de l’exercice 2015. En outre, la part des placements a progressé d’une année sur l’autre, atteignant 9 % du total des installations contre 7 % en 2015.
Au 31 décembre 2016, l’effectif global du Groupe s’élève à 9 800 collaborateurs environ (employés et intérimaires en équivalent temps plein).
Sur proposition du Président, le Conseil d’administration a pris acte de la nomination de Michel Baguenault, en qualité de Secrétaire Général de la Société, couvrant les responsabilités suivantes : Secrétaire du Conseil, Ressources Humaines, Communication, Responsabilité Sociale et Environnementale, Audit Interne, Risques et Conformité. Le Conseil d’administration adresse ses félicitations à Monsieur Michel Baguenault pour cette nomination ainsi que ses remerciements pour le travail accompli.
En outre, bioMérieux a annoncé la nomination de Pierre Boulud au poste de Directeur de la région Asie Pacifique à compter du 2 novembre. À ce titre, il est membre du Comité de Direction de bioMérieux et rapporte directement à Alexandre Mérieux, Directeur général. Depuis le 1er janvier 2017, Pierre Boulud a également pris la responsabilité du portefeuille et du planning stratégique de bioMérieux.
Annexe 2 : Chiffre d’affaires par région et par application
Chiffre d’affaires par région En millions d'euros | 12 mois 2016 |
12 mois |
Variation À données publiées | Variation À devises et périmètre constants | ||||
Europe (1) | 851,1 | 842,7 | +1,0 % | +2,7 % | ||||
Amérique | 877,2 | 749,3 | +17,1 % | +19,0 % | ||||
Amérique du Nord | 739,2 | 612,2 | +20,7 % | +20,6 % | ||||
Amérique latine | 138,0 | 137,0 | +0,7 % | +12,2 % | ||||
Asie Pacifique | 364,7 | 347,4 | +5,0 % | +6,3 % | ||||
Total des régions | 2 093,1 | 1 939,4 | +7,9 % | +9,7 % | ||||
bioTheranostics | 18,4 | |||||||
Applied Maths | 3,8 | |||||||
Collaborations de R&D | 6,4 | 6,8 | ||||||
Chiffre d’affaires Groupe | 2 103,2 | 1 964,7 | +7,1 % | +9,6 % |
(1) y compris le Moyen-Orient et l'Afrique
Chiffre d’affaires par application En millions d'euros | 12 mois 2016 |
12 mois 2015 |
Variation A données publiées | Variation A devises et périmètre constants | ||||
Applications Cliniques | 1 678,0 | 1 551,9 | +8,1 % | +9,9 % | ||||
Microbiologie | 897,3 | 879,2 | +2,1 % | +4,0 % | ||||
Immunoessais (1) | 451,7 | 435,6 | +3,7 % | +5,8 % | ||||
Biologie Moléculaire (2) | 322,8 | 226,2 | +42,7 % | +43,3 % | ||||
Autres gammes | 6,1 | 11,0 | -44,3 % | -46,9 % | ||||
Applications Industrielles | 379,9 | 362,7 | +4,7 % | +6,6 % | ||||
bioTheranostics | 18,4 | |||||||
BioFire Defense | 35,2 | 24,8 | +41,9 % | +41,5 % | ||||
Applied Maths | 3,8 | |||||||
Collaborations de R&D | 6,4 | 6,8 | ||||||
Chiffre d’affaires Groupe | 2 103,2 | 1 964,7 | +7,1 % | +9,6 % |
(1) dont VIDAS® : +7,8 % au terme des 12 mois 2016
(2)
dont FilmArray® : 249 millions d’euros au terme des 12 mois
2016
Annexe 3 : Incidence du nouveau modèle de répartition des coûts informatiques du Groupe sur le Compte de Résultat Consolidé au 31 décembre 2015
En millions d’euros | Données publiées au 31 décembre 2015 | Données retraitées au 31 décembre 2015 | Différence | |||
Coût des ventes | -975,4 | -989,1 | -13,7 | |||
Charges commerciales | -365,4 | -366,0 | -0,6 | |||
Frais généraux | -163,8 | -144,8 | 19,0 | |||
R&D – business development | -238,9 | -243,6 | -4,7 |
Annexe 3 : Etats de synthèse du Groupe bioMérieux au 31 décembre 2016
| ||||||
bioMérieux COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ | ||||||
En millions d'euros | 31/12/2016 | 12/31/2015 | ||||
Chiffre d'affaires | 2 103,2 | 1 964,6 | ||||
Coût des ventes | -1 002,5 | -975,4 | ||||
Marge brute | 1 100,7 | 989,2 | ||||
Autres produits de l'activité | 38,5 | 38,9 | ||||
Charges commerciales | -402,1 | -365,4 | ||||
Frais généraux | -167,4 | -163,8 | ||||
Recherche et développement | -271,9 | -238,9 | ||||
Total frais opérationnels | -841,4 | -768,1 | ||||
Résultat opérationnel courant contributif | 297,8 | 260,0 | ||||
Frais et amortissements du prix d'acquisition de Biofire (1) | -25,2 | -31,7 | ||||
Résultat opérationnel courant | 272,6 | 228,3 | ||||
Autres produits et charges opérationnels non courants | 9,9 | -33,4 | ||||
Résultat opérationnel | 282,5 | 194,9 | ||||
Coût de l'endettement financier net | -17,6 | -24,6 | ||||
Autres produits et charges financiers | -5,6 | 6,3 | ||||
Impôts sur les résultats | -79,8 | -65,9 | ||||
Entreprises associées | -0,2 | -0,2 | ||||
Résultat de l'ensemble consolidé | 179,2 | 110,3 | ||||
Part des minoritaires | 0,1 | -0,2 | ||||
Part du Groupe | 179,1 | 110,5 | ||||
Résultat net de base par action | 4,54 | € | 2,80 | € | ||
Résultat net dilué par action | 4,54 | € | 2,80 | € |
(1) cf. annexe 4
bioMérieux BILAN CONSOLIDÉ | ||||
ACTIF En millions d'euros | 31/12/2016 | 31/12/2015 | ||
Immobilisations incorporelles | 492,6 | 476,5 | ||
Ecarts d'acquisition | 470,6 | 459,3 | ||
Immobilisations corporelles | 734,5 | 573,6 | ||
Immobilisations financières | 36,9 | 60,0 | ||
Participations dans les entreprises associées | 0,5 | 0,3 | ||
Autres actifs non courants | 18,0 | 21,8 | ||
Impôt différé actif | 92,8 | 80,1 | ||
Actifs non courants | 1 845,8 | 1 671,6 | ||
Stocks et en-cours | 404,4 | 355,8 | ||
Clients et comptes rattachés | 465,8 | 445,1 | ||
Autres créances d'exploitation | 79,8 | 86,4 | ||
Créance d'impôt exigible | 25,7 | 44,9 | ||
Créances hors exploitation | 28,8 | 16,9 | ||
Disponibilités et équivalents de trésorerie | 178,6 | 147,1 | ||
Actifs courants | 1 183,0 | 1 096,1 | ||
Actifs destinés à être cédés | 0,0 | 5,9 | ||
TOTAL ACTIF | 3 028,8 | 2 773,6 | ||
PASSIF En millions d'euros | 31/12/2016 | 31/12/2015 | ||
Capital | 12,0 | 12,0 | ||
Primes et Réserves | 1 428,0 | 1 372,0 | ||
Résultat de l'exercice | 179,1 | 110,5 | ||
Capitaux propres Groupe | 1 619,1 | 1 494,5 | ||
Intérêts minoritaires | 2,2 | 8,1 | ||
Capitaux propres de l'ensemble consolidé | 1 621,4 | 1 502,6 | ||
Emprunts & dettes financières long terme | 365,4 | 308,9 | ||
Impôt différé passif | 167,3 | 162,8 | ||
Provisions | 115,0 | 110,3 | ||
Passifs non courants | 647,6 | 582,0 | ||
Emprunts & dettes financières court terme | 87,9 | 61,8 | ||
Provisions | 36,8 | 18,2 | ||
Fournisseurs et comptes rattachés | 175,6 | 176,9 | ||
Autres dettes d'exploitation | 324,2 | 284,0 | ||
Dette d'impôt exigible | 37,2 | 46,7 | ||
Dettes hors exploitation | 98,2 | 95,9 | ||
Passifs courants | 759,8 | 683,5 | ||
Passifs relatifs à des actifs destinés à être cédés | 0,0 | 5,5 | ||
TOTAL PASSIF | 3 028,8 | 2 773,6 |
bioMérieux FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS | ||||
En millions d'euros | 31/12/2016 | 31/12/2015 | ||
Résultat net de l'ensemble consolidé | 179,2 | 110,3 | ||
- Participations dans les entreprises associées | 0,2 | 0,2 | ||
- Coût de l'endettement financier net | 17,6 | 24,6 | ||
- Autres produits et charges financiers | 5,6 | -6,3 | ||
- Charge d'impôt exigible | 79,8 | 65,9 | ||
- Dotation nette aux amortissements d'exploitation - provisions non courantes | 143,1 | 120,4 | ||
- Produits et charges non courants et frais et amortissements
du prix d'acquisition de BioFire | 15,3 | 65,1 | ||
EBITDA (avant produits et charges non récurrents) | 440,9 | 380,4 | ||
Autres produits et charges opérationnels non courants
(hors DAP exceptionnels, plus et moins values sur cessions d'immobilisations) | 0,0 | 0,0 | ||
Autres produits et charges financiers
(hors provisions et cessions d'immobilisations financières) | -6,4 | 0,6 | ||
Dotations nettes aux provisions d'exploitation pour risques et charges | 12,3 | 5,1 | ||
Variation de la juste valeur des instruments financiers | -1,5 | -3,3 | ||
Rémunérations en actions | 3,5 | 1,2 | ||
Elimination des autres charges et produits sans impact sur la trésorerie ou non liés à l'activité | 7,9 | 3,6 | ||
Variation des stocks | -41,1 | -40,4 | ||
Variation des créances clients | -10,0 | 16,0 | ||
Variation des dettes fournisseurs | -3,4 | -17,3 | ||
Variation des autres BFRE | 21,8 | 4,8 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation (1) | -32,7 | -36,9 | ||
Autres besoins en fonds de roulement hors exploitation | -3,3 | -9,4 | ||
Variation des autres actifs et passifs non courants non financiers | 4,3 | 2,2 | ||
Variation du besoin en fonds de roulement | -31,7 | -44,1 | ||
Versement d'impôt | -81,5 | -29,9 | ||
Flux liés à l'activité | 335,6 | 310,0 | ||
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (2) | -233,0 | -208,2 | ||
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles | 5,3 | 18,6 | ||
Décaissements / encaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | 8,1 | -17,9 | ||
Incidence des variations de périmètre | -37,6 | -0,5 | ||
Flux liés aux activités d'investissement | -257,2 | -208,0 | ||
Augmentation de capital en numéraire | 0,0 | 0,0 | ||
Rachats et reventes d'actions propres | -14,1 | -0,7 | ||
Distributions de dividendes aux actionnaires | -39,5 | -39,5 | ||
Coût de l'endettement financier net | -17,6 | -24,6 | ||
Variation des dettes financières confirmées | 18,6 | 2,6 | ||
Flux liés aux opérations de financement | -52,5 | -62,1 | ||
Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie | 25,9 | 39,8 | ||
Trésorerie nette à l'ouverture | 136,7 | 103,9 | ||
Incidence des fluctuations de change sur la trésorerie nette
et équivalents de trésorerie | -15,9 | -6,9 | ||
Trésorerie nette à la clôture | 146,7 | 136,7 |
(1) y compris dotations (reprises) des provisions courantes
(2)
dont 178 millions d’euros au titre des investissements industriels en
2016 et 157 millions d’euros en 2015
Annexe 4 : Tableau de passage du résultat opérationnel courant contributif au résultat opérationnel courant et au résultat opérationnel
Le résultat opérationnel courant contributif correspond au résultat opérationnel courant hors éléments non récurrents relatifs à l’acquisition et l’intégration de BioFire, et écritures comptables liées à l’affectation de son coût d’acquisition. Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel hors éléments « significatifs, inhabituels et non récurrents », classés en « autres produits et charges opérationnels non courants ».
Tableau de passage du résultat opérationnel courant contributif
au résultat opérationnel En millions d'euros | 2016 | 2015 | ||
Résultat opérationnel courant contributif | 298 | 260 | ||
Frais d’acquisition de la société BioFire | ||||
Amortissement des technologies et des immobilisations incorporels de BioFire | -19 | -19 | ||
Consommation des stocks de BioFire réévalués à leur valeur commerciale | ||||
Indemnités de résiliation des accords de distribution | ||||
Provision relative au bonus de rétention | -7 | -13 | ||
Résultat opérationnel courant | 273 | 228 | ||
Autres produits et charges opérationnels non courants | +10 | -33 | ||
Résultat opérationnel | 282 | 195 |
Annexe 5 : Information par zone géographique
A titre d’information, des indicateurs de performances opérationnelles (marge brute et résultat opérationnel courant contributif) relatifs aux activités régionales et activités centrales sont présentés pour les exercices 2016 et 2017.
L’information par zone géographique présentée dans les tableaux ci-dessous est établie en suivant les principes comptables appliqués pour l'établissement des comptes consolidés.
Au 31 décembre 2016 En millions d’euros | AMERIQUE | EMOA | ASIE PACIFIQUE |
bio
Theranostics | CORPORATE | GROUPE | ||||||
Chiffre d’affaires consolidé | 877,2 | 854,8 | 364,8 | 6,4 | 2 103,2 | |||||||
Coût des ventes | -363,5 | -437,5 | -171,2 | -30,3 | -1 002,5 | |||||||
Marge brute | 513,7 | 417,3 | 193,5 | -23,9 | 1 100,7 | |||||||
Autres produits de l’activité et frais opérationnels | -193,7 | -138,4 | -73,4 | -397,4 | -802,8 | |||||||
Résultat opérationnel courant contributif | 320,0 | 278,9 | 120,2 | -421,3 | 297,8 |
Au 31 décembre 2015 En millions d’euros | AMERIQUE | EMOA | ASIE PACIFIQUE |
bio
Theranostics | CORPORATE | GROUPE | ||||||
Chiffre d’affaires consolidé | 749,2 | 842,8 | 347,4 | 18,4 | 6,8 | 1 964,7 | ||||||
Coût des ventes | -352,8 | -431,2 | -164,4 | -6,8 | -20,2 | -975,4 | ||||||
Marge brute | 396,5 | 411,6 | 183,0 | 11,6 | -13,5 | 989,2 | ||||||
Autres produits de l’activité et frais opérationnels | -139,8 | -120,0 | -56,3 | -30,0 | -383,1 | -729,2 | ||||||
Résultat opérationnel courant contributif | 256,6 | 291,6 | 126,8 | -18,4 | -396,6 | 260,0 |
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